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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 780.00 | 108 191.00 | 9 589.00 | 117 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 988.00 | 4 409.00 | 1 579.00 | 5 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 425.00 | 113 087.00 | 13 337.00 | 126 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
CF Disponibilités | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 299.00 | | 105 299.00 | 105 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 724.00 | 113 087.00 | 118 637.00 | 231 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 582.00 | 48 309.00 | | 55 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 974.00 | 7 273.00 | | -14 974.00 |
DL TOTAL (I) | 51 609.00 | 66 582.00 | | 51 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 22 976.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 504.00 | 32 670.00 | | 28 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 801.00 | 32 370.00 | | 37 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 028.00 | 88 017.00 | | 67 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 637.00 | 154 599.00 | | 118 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 685.00 | 2 754.00 | | 7 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 099.00 | 234 544.00 | | 263 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 073.00 | 227 270.00 | | 278 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 974.00 | 7 273.00 | | -14 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 042.00 | 17 045.00 | | 96 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 555.00 | 17 045.00 | | 95 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 370.00 | 12 200.00 | 2 170.00 | 14 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |