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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 24.00 | 651.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 923.00 | 2 269.00 | 3 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -156 170.00 | | -156 170.00 | -156 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 841.00 | 923.00 | 1 186 917.00 | 1 187 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 760.00 | 923.00 | 1 223 837.00 | 1 224 760.00 |
CU Autres participations | 1 340 818.00 | | 1 340 818.00 | 1 340 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 010.00 | 280 010.00 | | 280 010.00 |
DH Report à nouveau | -68 561.00 | -12 740.00 | | -68 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 217.00 | -55 821.00 | | 46 217.00 |
DK Provisions réglementées | 12 943.00 | 4 783.00 | | 12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 270 609.00 | 216 232.00 | | 270 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 674.00 | 1 000 000.00 | | 859 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 291.00 | 120 839.00 | | 71 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 2 521.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 228.00 | 1 123 360.00 | | 953 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 837.00 | 1 339 591.00 | | 1 223 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 228.00 | 1 123 360.00 | | 953 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 170 000.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 250 000.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 160.00 | 4 783.00 | | 8 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 310.00 | 254 783.00 | | 38 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 157.00 | -84 783.00 | | -38 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 191.00 | 260 000.00 | | 227 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 973.00 | 315 821.00 | | 180 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 217.00 | -55 821.00 | | 46 217.00 |