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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 2 761.00 | 489.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 796.00 | 11 477.00 | 8 318.00 | 19 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 565.00 | 35 824.00 | 4 740.00 | 40 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 265.00 | 50 062.00 | 18 202.00 | 68 265.00 |
BT Marchandises | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CF Disponibilités | 299 988.00 | | 299 988.00 | 299 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 751.00 | | 460 751.00 | 460 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 016.00 | 50 062.00 | 478 953.00 | 529 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 588.00 | 145 993.00 | | 178 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 376.00 | 32 594.00 | | 32 376.00 |
DL TOTAL (I) | 220 964.00 | 188 588.00 | | 220 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 743.00 | 85 187.00 | | 110 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 645.00 | 2 567.00 | | 11 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 303.00 | 74 246.00 | | 66 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 604.00 | 58 297.00 | | 61 604.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | 9 456.00 | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 989.00 | 232 662.00 | | 257 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 953.00 | 421 250.00 | | 478 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 089.00 | | 6 330.00 | 62 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 68 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 60 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 185.00 | | 6 330.00 | 54 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 053.00 | 7 163.00 | 153.00 | 43 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 579.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 871.00 | 6 584.00 | 153.00 | 40 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
VB T. V. A. | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VI Groupe et associés | 110 744.00 | 110 744.00 | | 110 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 348.00 | 79 548.00 | 3 800.00 | 83 348.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 343.00 | 246 343.00 | | 246 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |