| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 674.00 | 9 490.00 | 7 184.00 | 16 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 724.00 | 9 490.00 | 46 234.00 | 55 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 770.00 | 9 490.00 | 146 281.00 | 155 770.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 608.00 | 28 285.00 | | 37 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 606.00 | 9 323.00 | | 29 606.00 |
DL TOTAL (I) | 68 314.00 | 38 708.00 | | 68 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 813.00 | 43 904.00 | | 40 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 2 961.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 5 993.00 | | 11 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 031.00 | 15 980.00 | | 20 031.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 1 836.00 | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 966.00 | 70 673.00 | | 77 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 281.00 | 109 382.00 | | 146 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 390.00 | 59 697.00 | | 45 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
FG Production vendue services | 111 259.00 | 8 337.00 | 119 596.00 | 111 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 365.00 | 8 337.00 | 164 702.00 | 156 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 3 506.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 2 041.00 | | 7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 798.00 | 144 794.00 | | 175 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 192.00 | 135 470.00 | | 146 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 606.00 | 9 323.00 | | 29 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 321.00 | | 7 403.00 | 48 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 1 814.00 | | 7 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | | 2 153.00 | 14 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 5 250.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 676.00 | 1 814.00 | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 1 814.00 | | 7 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 813.00 | 8 237.00 | 32 576.00 | 40 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VW T.V.A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 966.00 | 45 390.00 | 32 576.00 | 77 966.00 |