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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 253.00 | 7 139.00 | 165 114.00 | 172 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
BZ Autres créances | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 460.00 | 7 139.00 | 256 321.00 | 263 460.00 |
CU Autres participations | 165 114.00 | | 165 114.00 | 165 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 194.00 | 133 194.00 | | 133 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
DG Autres réserves | 102 189.00 | 112 189.00 | | 102 189.00 |
DH Report à nouveau | -73 928.00 | -65 828.00 | | -73 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388.00 | -8 100.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 174 851.00 | 181 464.00 | | 174 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 863.00 | 47 047.00 | | 37 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 823.00 | 9 827.00 | | 27 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 1 197.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 292.00 | 15 174.00 | | 15 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 470.00 | 73 244.00 | | 81 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 321.00 | 254 708.00 | | 256 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 888.00 | 37 829.00 | | 52 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 4 355.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 4 355.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -4 355.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 970.00 | 32 887.00 | | 58 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 582.00 | 40 987.00 | | 55 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388.00 | -8 100.00 | | 3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 253.00 | | | 172 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 114.00 | | | 165 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 863.00 | 9 281.00 | 28 582.00 | 37 863.00 |
VI Groupe et associés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 470.00 | 52 888.00 | 28 582.00 | 81 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -580.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | 2 234.00 | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | 527.00 | 647.00 | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | 446.00 | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | -134.00 | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 792.00 | 6 568.00 | | 9 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631.00 | 395.00 | | 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 176.00 | 2 881.00 | | 3 176.00 |