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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786.00 | 1.00 | 785.00 | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 402.00 | 50 427.00 | 38 975.00 | 89 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 477.00 | 53 717.00 | 39 760.00 | 93 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 179 026.00 | | 179 026.00 | 179 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 304.00 | | 255 304.00 | 255 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 781.00 | 53 717.00 | 295 065.00 | 348 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 614.00 | 46 518.00 | | 70 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 930.00 | 24 095.00 | | 33 930.00 |
DL TOTAL (I) | 148 544.00 | 114 614.00 | | 148 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 771.00 | 26 113.00 | | 20 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 117.00 | 6 486.00 | | 31 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 622.00 | 79 570.00 | | 94 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 521.00 | 112 179.00 | | 146 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 065.00 | 226 793.00 | | 295 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 123.00 | 91 408.00 | | 131 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 400 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 903.00 | |
GE Autres charges | | | 103 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 973.00 | 2 450.00 | | 8 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 973.00 | 8 875.00 | | 8 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 973.00 | 4 510.00 | | 8 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | 9 652.00 | | 12 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 529.00 | 407 873.00 | | 517 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 599.00 | 383 777.00 | | 483 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 930.00 | 24 095.00 | | 33 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 059.00 | | 10 059.00 | 86 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641.00 | 93 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | 90 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 770.00 | | 10 059.00 | 82 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 455.00 | 14 903.00 | 2 641.00 | 41 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 165.00 | 14 903.00 | 2 641.00 | 38 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
UX Autres créances clients | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 771.00 | 5 373.00 | 15 398.00 | 20 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 521.00 | 131 123.00 | 15 398.00 | 146 521.00 |