| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 555.00 | 5 637.00 | 3 918.00 | 9 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | 1 806.00 | 1 213.00 | 3 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656 735.00 | | 656 735.00 | 656 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 827.00 | 257 443.00 | 1 796 384.00 | 2 053 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | 48 750.00 | 9 750.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 284 694.00 | | 284 694.00 | 284 694.00 |
CF Disponibilités | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 322.00 | 48 750.00 | 380 572.00 | 429 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 149.00 | 306 193.00 | 2 176 956.00 | 2 483 149.00 |
CU Autres participations | 1 384 517.00 | 250 000.00 | 1 134 518.00 | 1 384 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 830.00 | 1 991 830.00 | | 1 991 830.00 |
DH Report à nouveau | -701 418.00 | -725 920.00 | | -701 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 789.00 | 24 502.00 | | 288 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 201.00 | 1 290 412.00 | | 1 579 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 450.00 | 715 119.00 | | 538 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 343.00 | 17 919.00 | | 15 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 467.00 | 8 323.00 | | 21 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 493.00 | 18 247.00 | | 22 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 754.00 | 759 608.00 | | 597 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 956.00 | 2 050 020.00 | | 2 176 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 354.00 | 131 223.00 | | 565 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 354.00 | 131 223.00 | | 565 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 116.00 | 110 008.00 | | 385 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 116.00 | 110 008.00 | | 385 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 238.00 | 21 215.00 | | 180 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 254.00 | 237 699.00 | | 816 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 465.00 | 213 196.00 | | 527 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 789.00 | 24 502.00 | | 288 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 975.00 | | 567 823.00 | 1 871 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 415.00 | 2 041 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 971.00 | 2 053 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 12 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 308.00 | | 2 823.00 | 12 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 667.00 | | 565 000.00 | 1 859 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950.00 | 2 349.00 | 855.00 | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | 2 349.00 | 855.00 | 5 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 750.00 | | | 298 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 750.00 | | | 298 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VC Groupe et associés | 279 754.00 | 279 754.00 | | 279 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 205.00 | 500 205.00 | | 500 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 245.00 | 25 233.00 | 13 012.00 | 38 245.00 |
VI Groupe et associés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 124.00 | 344 124.00 | | 344 124.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 754.00 | 584 742.00 | 13 012.00 | 597 754.00 |