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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 392.00 | 558.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 517.00 | 131 095.00 | 180 422.00 | 311 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 467.00 | 131 487.00 | 180 980.00 | 312 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 584.00 | | 110 584.00 | 110 584.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CF Disponibilités | 279 320.00 | | 279 320.00 | 279 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 737.00 | | 417 737.00 | 417 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 204.00 | 131 487.00 | 598 718.00 | 730 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 9 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 900.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 993.00 | 172 234.00 | | 122 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 181.00 | 50 859.00 | | 58 181.00 |
DL TOTAL (I) | 291 174.00 | 232 993.00 | | 291 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 120.00 | 112 426.00 | | 138 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | 5 687.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 187.00 | 13 797.00 | | 26 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 080.00 | 101 419.00 | | 138 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 544.00 | 233 329.00 | | 307 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 718.00 | 466 322.00 | | 598 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 893.00 | 233 329.00 | | 179 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 978.00 | | 381 978.00 | 381 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 978.00 | | 381 978.00 | 381 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 088.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 453.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 866.00 | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 866.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | -865.00 | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 629.00 | 13 232.00 | | 15 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 220.00 | 320 877.00 | | 384 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 039.00 | 270 018.00 | | 326 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 181.00 | 50 859.00 | | 58 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 526.00 | | 112 048.00 | 201 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 312 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 312 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 526.00 | | 112 048.00 | 201 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 963.00 | 42 089.00 | 565.00 | 89 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 963.00 | 42 089.00 | 565.00 | 89 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 110 584.00 | | | 110 584.00 |
VB T. V. A. | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 120.00 | 10 470.00 | 112 550.00 | 138 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VP Divers | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 326.00 | 137 326.00 | | 137 326.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 544.00 | 179 893.00 | 112 550.00 | 307 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | 578.00 | | 3 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | 5 374.00 | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 61 163.00 | 65 875.00 | | 61 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 622.00 | 12.00 | | 19 622.00 |
YT Sous‐traitance | 42 313.00 | 2 120.00 | | 42 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 865.00 | 1 500.00 | | 2 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 786.00 | 2 078.00 | | 6 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 563.00 | 73 381.00 | | 128 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |