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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 729.00 | 34 479.00 | 39 249.00 | 73 729.00 |
040 Immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 744.00 | 34 479.00 | 247 265.00 | 281 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
060 Stock marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
084 Disponibilités | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
110 Total général Actif | 348 583.00 | 34 479.00 | 314 104.00 | 348 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 292.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 185.00 | 14 761.00 | 9 424.00 | 24 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 252.00 | 10 906.00 | 18 346.00 | 29 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 453.00 | 25 666.00 | 235 786.00 | 261 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 188.00 | 25 666.00 | 278 522.00 | 304 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 324.00 | | | 225 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 491.00 | | | 240 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
252 Charges sociales | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 706.00 | | | 193 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 058.00 | 27 782.00 | | 64 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 139.00 | 36 276.00 | | 24 139.00 |
DL TOTAL (I) | 96 997.00 | 72 858.00 | | 96 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 572.00 | 104 948.00 | | 83 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 859.00 | 100 859.00 | | 70 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 11 101.00 | | 8 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 783.00 | 19 966.00 | | 18 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 524.00 | 236 874.00 | | 181 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 522.00 | 309 733.00 | | 278 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 453.00 | | | 261 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
FA Ventes de marchandises | 339 908.00 | | 339 908.00 | 339 908.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 912.00 | | 339 912.00 | 339 912.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 5 475.00 | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 916.00 | 327 087.00 | | 339 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 777.00 | 290 810.00 | | 315 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 139.00 | 36 276.00 | | 24 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |