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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 307 034.00 | | 307 034.00 | 307 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 860.00 | 30 000.00 | 308 860.00 | 338 860.00 |
060 Stock marchandises | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
110 Total général Actif | 419 075.00 | 30 000.00 | 389 075.00 | 419 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 548.00 | 165 729.00 | | 232 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 800.00 | 17 966.00 | | 19 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 350.00 | 183 699.00 | | 252 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 203.00 | 111 173.00 | | 169 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 463.00 | 6 662.00 | | -5 463.00 |
242 Autres charges externes. | 45 339.00 | 40 448.00 | | 45 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 2 561.00 | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 307.00 | 19 991.00 | | 23 307.00 |
252 Charges sociales | 9 550.00 | 8 295.00 | | 9 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 973.00 | 7 500.00 | | 1 973.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 209.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 249.00 | 196 839.00 | | 247 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 101.00 | -13 140.00 | | 5 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 16 200.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 3 836.00 | 2 765.00 | | 3 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 241.00 | 295.00 | | 3 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 860.00 | | | 338 860.00 |