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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 270.00 | 17 328.00 | 13 942.00 | 31 270.00 |
040 Immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 750.00 | 19 328.00 | 33 422.00 | 52 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310 168.00 | | 310 168.00 | 310 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
072 Créances – Autres | 148 429.00 | | 148 429.00 | 148 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 238 379.00 | | 238 379.00 | 238 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 737 655.00 | | 737 655.00 | 737 655.00 |
110 Total général Actif | 790 405.00 | 19 328.00 | 771 078.00 | 790 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 511 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 706 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 179.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 306.00 | | | 25 306.00 |