| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 1 508.00 | 4 592.00 | 6 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 100.00 | 1 508.00 | 4 592.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CF Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 177.00 | 1 508.00 | 47 669.00 | 49 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 219.00 | 17 253.00 | | 10 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 512.00 | -7 034.00 | | -12 512.00 |
DL TOTAL (I) | -1 293.00 | 11 219.00 | | -1 293.00 |
DP Provisions pour risques | 13 215.00 | 14 107.00 | | 13 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 215.00 | 14 107.00 | | 13 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 116.00 | 1 764.00 | | 12 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 631.00 | 13 795.00 | | 23 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 747.00 | 15 559.00 | | 35 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 669.00 | 40 885.00 | | 47 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 188.00 | 6 105.00 | | 8 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 247.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 107.00 | 4 874.00 | | 14 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 107.00 | 4 874.00 | | 14 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 215.00 | 14 107.00 | | 13 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 039.00 | 14 107.00 | | 19 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 932.00 | -9 232.00 | | -4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 584.00 | 183 907.00 | | 114 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 096.00 | 190 942.00 | | 127 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 512.00 | -7 034.00 | | -12 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100.00 | | 4 400.00 | 6 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 6 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | 4 400.00 | 6 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 1 310.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 1 310.00 | | 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |