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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 252 733.00 | | 3 252 733.00 | 3 252 733.00 |
072 Créances – Autres | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
084 Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
110 Total général Actif | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 084.00 | | 3 076 084.00 | 3 076 084.00 |
BZ Autres créances | 577 905.00 | | 577 905.00 | 577 905.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CF Disponibilités | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 982.00 | | 3 692 982.00 | 3 692 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 982.00 | | 3 694 982.00 | 3 694 982.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 208.00 | | | 147 208.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 211.00 | | | 147 211.00 |
242 Autres charges externes. | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -80.00 | | | -80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 088.00 | | | 132 088.00 |
252 Charges sociales | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
262 Autres charges | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 034.00 | | | -78 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 034.00 | | | -78 034.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 034.00 | | | -78 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
DL TOTAL (I) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 938.00 | | | 91 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 474.00 | | | 2 254 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 891.00 | | | 587 891.00 |
EA Autres dettes | 708 154.00 | | | 708 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 358.00 | | | 3 672 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 982.00 | | | 3 694 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 358.00 | | | 3 672 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 2 638 753.00 | | 2 638 753.00 | 2 638 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 753.00 | | 2 638 753.00 | 2 638 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 460.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 658.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 234 425.00 | | | 234 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 753.00 | | | 2 638 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 096.00 | | | 2 588 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 000.00 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |