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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 39.00 | 1 846.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 544.00 | 5 874.00 | 7 670.00 | 13 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 589.00 | 5 913.00 | 16 676.00 | 22 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 668.00 | 72 751.00 | 456 917.00 | 529 668.00 |
BZ Autres créances | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
CF Disponibilités | 239 060.00 | | 239 060.00 | 239 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 385.00 | 72 751.00 | 752 635.00 | 825 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 974.00 | 78 663.00 | 769 311.00 | 847 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 267.00 | 89 596.00 | | 92 267.00 |
DL TOTAL (I) | 202 896.00 | 195 224.00 | | 202 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 556.00 | 173 328.00 | | 285 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139.00 | 20 459.00 | | 6 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 198.00 | 87 220.00 | | 185 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 498.00 | 75 293.00 | | 89 498.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 17 917.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 415.00 | 374 217.00 | | 566 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 311.00 | 569 441.00 | | 769 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 571.00 | 8 059.00 | 54 717.00 | 52 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 571.00 | 8 059.00 | 54 717.00 | 52 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 650.00 | 29 100.00 | | 43 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 650.00 | 29 100.00 | | 43 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 650.00 | 29 100.00 | | 43 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 198.00 | 185 198.00 | | 185 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 455 453.00 | 455 453.00 | | 455 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
VB T. V. A. | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 519.00 | 29 322.00 | 199 864.00 | 285 519.00 |
VI Groupe et associés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 565.00 | 563 565.00 | | 563 565.00 |
VW T.V.A. | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 415.00 | 310 218.00 | 199 864.00 | 566 415.00 |