| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 269.00 | 577.00 | 8 691.00 | 9 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 324.00 | 1 882.00 | 15 441.00 | 17 324.00 |
BT Marchandises | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BZ Autres créances | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CF Disponibilités | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 058.00 | 1 882.00 | 62 175.00 | 64 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 841.00 | 10 903.00 | | 13 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 125.00 | 2 938.00 | | -34 125.00 |
DL TOTAL (I) | -19 183.00 | 14 941.00 | | -19 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 1 060.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 6 950.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 759.00 | 7 071.00 | | 12 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 359.00 | 15 081.00 | | 81 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 175.00 | 30 023.00 | | 62 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 402.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 402.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -313.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 897.00 | 148 450.00 | | 80 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 022.00 | 145 512.00 | | 115 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 125.00 | 2 938.00 | | -34 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 583.00 | | 15 451.00 | 12 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 710.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 710.00 | 17 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | 8 701.00 | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | 6 750.00 | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226.00 | 657.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 657.00 | | 1 226.00 |