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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 600.00 | 17 687.00 | 24 913.00 | 42 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 795.00 | 358 661.00 | 937 134.00 | 1 295 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 410.00 | 376 348.00 | 1 351 062.00 | 1 727 410.00 |
BT Marchandises | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BZ Autres créances | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CF Disponibilités | 250 090.00 | | 250 090.00 | 250 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 693.00 | | 302 693.00 | 302 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 103.00 | 376 348.00 | 1 653 755.00 | 2 030 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 659.00 | 745.00 | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 966.00 | 914.00 | | -239 966.00 |
DL TOTAL (I) | -233 307.00 | 6 659.00 | | -233 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 685.00 | 1 108 176.00 | | 1 126 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 595.00 | | | 421 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 726.00 | | | 104 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 392.00 | 86 870.00 | | 73 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 438.00 | 135 044.00 | | 160 438.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 451 260.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 061.00 | 1 781 350.00 | | 1 887 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 755.00 | 1 788 009.00 | | 1 653 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 871.00 | 249 414.00 | | 422 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 595.00 | | | 421 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 522.00 | 720.00 | 2 832.00 | 1 729 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 217.00 | 117 440.00 | 1 308.00 | 260 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 217.00 | 117 440.00 | 1 308.00 | 260 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 685.00 | 183 876.00 | 942 808.00 | 1 126 685.00 |
VI Groupe et associés | 421 595.00 | 4 938.00 | 416 657.00 | 421 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 491.00 | | | 181 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 583.00 | 40 069.00 | 27 515.00 | 67 583.00 |
VW T.V.A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 336.00 | 422 871.00 | 1 359 465.00 | 1 782 336.00 |