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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 75.00 | 1 224.00 | 1 299.00 |
040 Immobilisations financières | 930 670.00 | 207 500.00 | 723 170.00 | 930 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 969.00 | 207 575.00 | 724 394.00 | 931 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 118 097.00 | | 118 097.00 | 118 097.00 |
084 Disponibilités | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 927.00 | | 129 927.00 | 129 927.00 |
110 Total général Actif | 1 061 896.00 | 207 575.00 | 854 321.00 | 1 061 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 637 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | -230 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -239 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 541 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 686 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 395.00 | 39 078.00 | | 11 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 595.00 | 49 278.00 | | 21 595.00 |
242 Autres charges externes. | 21 799.00 | 73 132.00 | | 21 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 4 646.00 | | 1 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 200.00 | 38 400.00 | | 49 200.00 |
252 Charges sociales | 7 804.00 | 18 681.00 | | 7 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | 419.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 262.00 | 135 278.00 | | 81 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 666.00 | -85 999.00 | | -59 666.00 |
280 Produits financiers | 1 207.00 | 1 060.00 | | 1 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 711.00 | 6 948.00 | | 30 711.00 |
294 Charges financières | 211 400.00 | 1 733.00 | | 211 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 62.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -239 389.00 | -79 787.00 | | -239 389.00 |