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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 165.00 | 7 844.00 | 4 321.00 | 12 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 263.00 | 7 842.00 | 421.00 | 8 263.00 |
AH Fonds commercial | 152 509.00 | | 152 509.00 | 152 509.00 |
AP Constructions | 9 107.00 | 1 372.00 | 7 735.00 | 9 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 684.00 | 36 860.00 | 36 824.00 | 73 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 556.00 | 15 088.00 | 22 468.00 | 37 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 583.00 | 69 005.00 | 225 578.00 | 294 583.00 |
BT Marchandises | 286 191.00 | | 286 191.00 | 286 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 894.00 | | 308 894.00 | 308 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 478.00 | 69 005.00 | 534 473.00 | 603 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 293.00 | 29 403.00 | | 6 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 342.00 | -23 110.00 | | 27 342.00 |
DL TOTAL (I) | 45 735.00 | 18 393.00 | | 45 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 867.00 | 248 207.00 | | 230 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 668.00 | 141 547.00 | | 175 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 547.00 | 41 596.00 | | 36 547.00 |
EA Autres dettes | 45 655.00 | 59 933.00 | | 45 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 738.00 | 491 282.00 | | 488 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 473.00 | 509 675.00 | | 534 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 562.00 | 277 483.00 | | 321 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 155.00 | | 12 428.00 | 282 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 772.00 | | | 160 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 018.00 | | 12 328.00 | 108 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 100.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 350.00 | 24 655.00 | | 44 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 910.00 | 3 934.00 | | 3 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 421.00 | 421.00 | | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 019.00 | 20 300.00 | | 33 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8.00 | | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 668.00 | 175 668.00 | | 175 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 770.00 | 47 594.00 | 167 176.00 | 214 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 738.00 | 321 562.00 | 167 176.00 | 488 738.00 |