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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 507.00 | 1 507.00 | 6 000.00 | 7 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 330 044.00 | | 330 044.00 | 330 044.00 |
CF Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 365.00 | | 352 365.00 | 352 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 872.00 | 1 507.00 | 358 365.00 | 359 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 036.00 | -20 771.00 | | -43 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | -22 265.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | -39 465.00 | -40 036.00 | | -39 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 087.00 | 408 139.00 | | 394 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 3 554.00 | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 2 016.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 830.00 | 413 709.00 | | 397 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 366.00 | 373 673.00 | | 358 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 445.00 | 22 265.00 | | 16 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | -22 265.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507.00 | | 6 000.00 | 1 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | 368.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | 368.00 | | 1 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 394 087.00 | 394 087.00 | | 394 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 044.00 | 330 044.00 | | 330 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 044.00 | 348 044.00 | | 348 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 830.00 | 397 830.00 | | 397 830.00 |