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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 298.00 | 14 173.00 | 14 125.00 | 28 298.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 528.00 | 14 173.00 | 17 355.00 | 31 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 660.00 | 14 173.00 | 96 486.00 | 110 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 668.00 | 25 434.00 | | -53 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613.00 | -79 102.00 | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | -47 955.00 | -52 568.00 | | -47 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 400.00 | 27 400.00 | | 40 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 032.00 | | 25 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 529.00 | 52 964.00 | | 78 529.00 |
EA Autres dettes | | 7 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 441.00 | 112 408.00 | | 144 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 486.00 | 59 840.00 | | 96 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 858.00 | | 147 858.00 | 147 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 858.00 | | 147 858.00 | 147 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 050.00 | 99 108.00 | | 215 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 436.00 | 178 210.00 | | 210 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 613.00 | -79 102.00 | | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 081.00 | 7 092.00 | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | 7 092.00 | | 7 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 448.00 | 37 218.00 | 3 230.00 | 40 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 441.00 | 144 441.00 | | 144 441.00 |