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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 300.00 | 10 849.00 | 60 451.00 | 71 300.00 |
AP Constructions | 198 990.00 | 22 697.00 | 176 293.00 | 198 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 728.00 | 75 922.00 | 265 806.00 | 341 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 750.00 | 57 704.00 | 276 046.00 | 333 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 769.00 | 167 172.00 | 778 597.00 | 945 769.00 |
BT Marchandises | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
BZ Autres créances | 100 270.00 | | 100 270.00 | 100 270.00 |
CF Disponibilités | 520 206.00 | | 520 206.00 | 520 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 894.00 | | 688 894.00 | 688 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 662.00 | 167 172.00 | 1 467 491.00 | 1 634 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 624.00 | 3 832.00 | | 260 624.00 |
DL TOTAL (I) | 266 124.00 | 8 832.00 | | 266 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 187.00 | 900 000.00 | | 764 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 959.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 432.00 | 219 854.00 | | 219 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 106.00 | 127 970.00 | | 207 106.00 |
EA Autres dettes | 9 827.00 | 3 749.00 | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 367.00 | 1 252 531.00 | | 1 201 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 491.00 | 1 261 363.00 | | 1 467 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 945.00 | 488 344.00 | | 573 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 819.00 | 125 353.00 | | 41 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 7 922.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 892.00 | 117 430.00 | | 38 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 432.00 | 219 432.00 | | 219 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 569.00 | 88 569.00 | | 88 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VB T. V. A. | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 187.00 | 136 766.00 | 556 729.00 | 764 187.00 |
VI Groupe et associés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
VP Divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 367.00 | 573 945.00 | 556 729.00 | 1 201 367.00 |