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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 1 829.00 | 2 766.00 | 4 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 245.00 | 1 829.00 | 21 416.00 | 23 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BT Marchandises | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 932.00 | 1 830.00 | 44 103.00 | 45 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -504.00 | | | -504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271.00 | -504.00 | | 5 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 766.00 | 496.00 | | 5 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 240.00 | 28 547.00 | | 24 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 1 381.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 2 923.00 | | 5 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 042.00 | 6 319.00 | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 337.00 | 39 170.00 | | 38 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 103.00 | 39 666.00 | | 44 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 455.00 | 14 930.00 | | 18 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
FG Production vendue services | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -283.00 | -328.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 804.00 | 73 023.00 | | 87 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 533.00 | 73 527.00 | | 82 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 271.00 | -504.00 | | 5 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 919.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 919.00 | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 240.00 | 4 358.00 | 17 961.00 | 24 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 337.00 | 18 455.00 | 17 961.00 | 38 337.00 |