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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 159 469.00 | | 159 469.00 | 159 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 456.00 | 4 485.00 | 8 970.00 | 13 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 076.00 | 12 946.00 | 67 130.00 | 80 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 869.00 | 17 481.00 | 238 387.00 | 255 869.00 |
BN En cours de production de biens | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BT Marchandises | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
BZ Autres créances | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
CF Disponibilités | 258 122.00 | | 258 122.00 | 258 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 303.00 | | 458 303.00 | 458 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 171.00 | 17 481.00 | 696 690.00 | 714 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 723.00 | | | 133 723.00 |
DL TOTAL (I) | 143 723.00 | | | 143 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 664.00 | | | 317 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
EA Autres dettes | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 967.00 | | | 552 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 690.00 | | | 696 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 054.00 | | | 318 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 255 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 93 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 101.00 | 1 620.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 051.00 | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 964.00 | 32 052.00 | 141 447.00 | 266 964.00 |
VI Groupe et associés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 900.00 | | | 346 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 698.00 | 163 960.00 | 2 738.00 | 166 698.00 |
VW T.V.A. | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 967.00 | 318 054.00 | 141 447.00 | 552 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
ST Autres comptes | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
YT Sous‐traitance | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 677.00 | | | 242 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 835.00 | | | 164 835.00 |