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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 985.00 | 4 255.00 | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 545.00 | 3 910.00 | 23 635.00 | 27 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 353.00 | 10 119.00 | 97 233.00 | 107 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 721.00 | 15 014.00 | 137 707.00 | 152 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CF Disponibilités | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 675.00 | 15 014.00 | 186 660.00 | 201 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 614.00 | | | -22 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | -18 687.00 | | | -18 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 221.00 | | | 117 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 347.00 | | | 205 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 660.00 | | | 186 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 345 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 014.00 | |
GE Autres charges | | | 7 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 250.00 | | | 348 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 864.00 | | | 370 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 614.00 | | | -22 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 014.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 029.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 221.00 | 18 558.00 | 74 890.00 | 117 221.00 |
VI Groupe et associés | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 971.00 | 5 638.00 | 1 333.00 | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 347.00 | 106 684.00 | 74 890.00 | 205 347.00 |