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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BT Marchandises | 777 261.00 | 258 198.00 | 519 063.00 | 777 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 615 326.00 | | 615 326.00 | 615 326.00 |
CF Disponibilités | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 746.00 | 258 198.00 | 1 145 548.00 | 1 403 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 229.00 | 258 198.00 | 1 160 030.00 | 1 418 229.00 |
CU Autres participations | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 880 570.00 | 838 397.00 | | 880 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 435.00 | 42 173.00 | | 44 435.00 |
DL TOTAL (I) | 932 628.00 | 888 192.00 | | 932 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 600.00 | 223 600.00 | | 223 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 600.00 | 223 600.00 | | 223 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 48.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 5 100.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 11 328.00 | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 817.00 | | |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803.00 | 25 292.00 | | 3 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 030.00 | 1 137 085.00 | | 1 160 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274.00 | 5 518.00 | | 7 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 274.00 | 5 518.00 | | 7 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 274.00 | 5 518.00 | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 646.00 | 62 495.00 | | 69 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 211.00 | 20 322.00 | | 25 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 435.00 | 42 173.00 | | 44 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 600.00 | | | 223 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 198.00 | | | 258 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 198.00 | | | 258 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 798.00 | | | 481 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 614 326.00 | | | 614 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 326.00 | 615 326.00 | | 615 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |