| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 457.00 | 790.00 | 1 247.00 |
AP Constructions | 278 173.00 | 150 877.00 | 127 293.00 | 278 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 304.00 | 99 891.00 | 46 413.00 | 146 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 220.00 | 85 697.00 | 12 523.00 | 98 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
AX Avances et acomptes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 355.00 | 336 922.00 | 283 432.00 | 620 355.00 |
BT Marchandises | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BZ Autres créances | 431 463.00 | 97 455.00 | 334 008.00 | 431 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CF Disponibilités | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 058.00 | 97 455.00 | 389 603.00 | 487 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 413.00 | 434 378.00 | 673 035.00 | 1 107 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
DH Report à nouveau | -85 577.00 | | | -85 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DK Provisions réglementées | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 180.00 | | | 191 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 448.00 | | | 442 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 118.00 | | | 670 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 035.00 | | | 673 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 118.00 | | | 670 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 937.00 | | 356 937.00 | 356 937.00 |
FD Production vendue biens | 867 507.00 | | 867 507.00 | 867 507.00 |
FG Production vendue services | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 444.00 | | 1 224 444.00 | 1 224 444.00 |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 334.00 | | | 1 238 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 797.00 | | | 1 225 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 605.00 | | 40 750.00 | 579 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 492.00 | | 39 503.00 | 531 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 870.00 | 24 052.00 | | 312 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 870.00 | 23 595.00 | | 312 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 970.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 455.00 | | | 97 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 455.00 | | | 97 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 455.00 | 1 970.00 | | 97 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 180.00 | 191 180.00 | | 191 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 853.00 | 372 853.00 | | 372 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VP Divers | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 625.00 | 323 625.00 | | 323 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 567.00 | 443 567.00 | 48 000.00 | 491 567.00 |
VW T.V.A. | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 118.00 | 670 118.00 | | 670 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
ST Autres comptes | 143 783.00 | | | 143 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
YT Sous‐traitance | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 771.00 | | | 210 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |