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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 343.00 | 33 472.00 | 11 871.00 | 45 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 858.00 | 34 987.00 | 11 871.00 | 46 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
072 Créances – Autres | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
110 Total général Actif | 65 221.00 | 34 987.00 | 30 233.00 | 65 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 944.00 | 23 796.00 | | 22 944.00 |
222 Production stockée | 705.00 | -6 015.00 | | 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 2 869.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 899.00 | 20 651.00 | | 24 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 9 574.00 | 11 199.00 | | 9 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 313.00 | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 124.00 | 4 565.00 | | 6 124.00 |
252 Charges sociales | 113.00 | | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 140.00 | 4 365.00 | | 5 140.00 |
262 Autres charges | | 62.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 464.00 | 20 509.00 | | 21 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 435.00 | 142.00 | | 3 435.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 174.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 416.00 | -30.00 | | 3 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 208.00 | | | 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 252.00 | | | 1 252.00 |