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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 473.00 | 17 416.00 | 4 057.00 | 21 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 473.00 | 17 416.00 | 4 057.00 | 21 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
110 Total général Actif | 39 330.00 | 17 416.00 | 21 914.00 | 39 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 013.00 | 25 742.00 | | 55 013.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 8 750.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 944.00 | 34 493.00 | | 68 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 788.00 | 1 740.00 | | 33 788.00 |
242 Autres charges externes. | 18 962.00 | 13 193.00 | | 18 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 714.00 | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 484.00 | 37 598.00 | | 21 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
262 Autres charges | 5 397.00 | 1.00 | | 5 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 625.00 | 57 542.00 | | 79 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 681.00 | -23 050.00 | | -10 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 681.00 | -23 050.00 | | -10 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 304.00 | | | 5 304.00 |