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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 828.00 | 457 528.00 | 32 300.00 | 489 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 962.00 | | 256 962.00 | 256 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 085.00 | 462 471.00 | 292 614.00 | 755 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 705.00 | 462 471.00 | 317 234.00 | 779 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
DH Report à nouveau | -144 610.00 | 6 890.00 | | -144 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 003.00 | -151 500.00 | | -122 003.00 |
DL TOTAL (I) | -161 790.00 | -39 787.00 | | -161 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 873.00 | 25 855.00 | | 11 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 44 119.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 190.00 | 259 598.00 | | 146 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 422.00 | 284 598.00 | | 236 422.00 |
EA Autres dettes | 23 827.00 | 45 169.00 | | 23 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 024.00 | 693 056.00 | | 479 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 234.00 | 653 269.00 | | 317 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 024.00 | 693 056.00 | | 479 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 550.00 | |
GE Autres charges | | | 33 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 000.00 | 500.00 | | 31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 024.00 | 87 320.00 | | 132 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 027.00 | 238 820.00 | | 254 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 003.00 | -151 500.00 | | -122 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 800.00 | | 56 866.00 | 708 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 580.00 | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 580.00 | 755 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 925.00 | | 56 866.00 | 689 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 921.00 | 165 550.00 | | 296 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 979.00 | 165 550.00 | | 291 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 190.00 | 146 190.00 | | 146 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 355.00 | 200 355.00 | | 200 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VB T. V. A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VW T.V.A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 024.00 | 479 024.00 | | 479 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 498.00 | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 721.00 | 6 726.00 | | 16 721.00 |
ST Autres comptes | 22 228.00 | 21 118.00 | | 22 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 835.00 | 12 329.00 | | 8 835.00 |
YT Sous‐traitance | 3 622.00 | 4 512.00 | | 3 622.00 |
YW Taxe professionnelle | | 80.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | 578.00 | | 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 935.00 | -31 246.00 | | 4 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 180.00 | -16 820.00 | | 14 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 407.00 | 44 685.00 | | 51 407.00 |