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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525.00 | 2 407.00 | 4 117.00 | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 604.00 | 29 936.00 | 18 668.00 | 48 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 862.00 | 33 176.00 | 74 686.00 | 107 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
BN En cours de production de biens | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
BZ Autres créances | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CF Disponibilités | 314 899.00 | | 314 899.00 | 314 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 120.00 | | 532 120.00 | 532 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 982.00 | 33 176.00 | 606 806.00 | 639 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 717.00 | 44 706.00 | | 160 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 937.00 | 116 010.00 | | 69 937.00 |
DL TOTAL (I) | 236 154.00 | 166 217.00 | | 236 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 976.00 | 23 044.00 | | 80 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 898.00 | 3 169.00 | | 68 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 082.00 | 46 869.00 | | 66 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 925.00 | 72 704.00 | | 75 925.00 |
EA Autres dettes | 78 770.00 | 138 731.00 | | 78 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 651.00 | 284 519.00 | | 370 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 806.00 | 450 736.00 | | 606 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 958.00 | 268 583.00 | | 361 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 324 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 731.00 | |
FM Production stockée | | | 67 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 108.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 18 000.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 684.00 | 18 108.00 | | 5 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 076.00 | 15 382.00 | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 772.00 | 15 382.00 | | 14 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 087.00 | 2 725.00 | | -9 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 780.00 | 12 921.00 | | 19 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 927.00 | 812 800.00 | | 1 413 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 989.00 | 696 790.00 | | 1 343 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 937.00 | 116 010.00 | | 69 937.00 |