| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 628.00 | 9 213.00 | 207 415.00 | 216 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 975.00 | 10 049.00 | 1 992 925.00 | 2 002 975.00 |
BT Marchandises | 181 656.00 | | 181 656.00 | 181 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BZ Autres créances | 166 083.00 | | 166 083.00 | 166 083.00 |
CF Disponibilités | 449 841.00 | | 449 841.00 | 449 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 515.00 | | 817 515.00 | 817 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 490.00 | 10 049.00 | 2 810 440.00 | 2 820 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 476.00 | | | 1 068 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 615.00 | | | 270 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 091.00 | | | 1 559 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 592.00 | | | 922 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 940.00 | | | 227 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 461.00 | | | 93 461.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 349.00 | | | 1 251 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 440.00 | | | 2 810 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 318.00 | | | 408 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 867.00 | | 209 541.00 | 1 930 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 433.00 | 2 002 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 253.00 | 217 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 177.00 | | 209 541.00 | 145 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 238.00 | 8 441.00 | 135 629.00 | 137 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 238.00 | 8 441.00 | 135 629.00 | 137 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 940.00 | 227 940.00 | | 227 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 592.00 | 79 561.00 | 319 173.00 | 922 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 040.00 | 184 040.00 | | 184 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 018.00 | 186 018.00 | 5 000.00 | 191 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 349.00 | 408 318.00 | 319 173.00 | 1 251 349.00 |