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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 914.00 | 63 235.00 | 194 678.00 | 257 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 914.00 | 63 235.00 | 194 678.00 | 257 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
110 Total général Actif | 313 327.00 | 63 235.00 | 250 092.00 | 313 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 071.00 | 40 775.00 | | 34 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 860.00 | 40 778.00 | | 36 860.00 |
242 Autres charges externes. | 3 575.00 | 3 047.00 | | 3 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 1 039.00 | | 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 268.00 | 6 082.00 | | 6 268.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 667.00 | 10 168.00 | | 10 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 193.00 | 30 610.00 | | 26 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 4 102.00 | 4 391.00 | | 4 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 1 402.00 | | 3 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 880.00 | 24 816.00 | | 18 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 914.00 | | | 263 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 458.00 | | | 458.00 |