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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 534.00 | 32 683.00 | 4 852.00 | 37 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 534.00 | 32 683.00 | 4 852.00 | 37 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 752.00 | | 71 752.00 | 71 752.00 |
072 Créances – Autres | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
084 Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 211.00 | | 89 211.00 | 89 211.00 |
110 Total général Actif | 126 745.00 | 32 683.00 | 94 062.00 | 126 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 336.00 | 71 348.00 | | 121 336.00 |
222 Production stockée | -11 344.00 | 1 480.00 | | -11 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 992.00 | 72 831.00 | | 109 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 458.00 | 22 757.00 | | 29 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 392.00 | -731.00 | | -6 392.00 |
242 Autres charges externes. | 21 848.00 | 19 531.00 | | 21 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 189.00 | 23 287.00 | | 35 189.00 |
252 Charges sociales | 13 068.00 | 8 975.00 | | 13 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 143.00 | 7 333.00 | | 7 143.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 54.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 508.00 | 81 205.00 | | 101 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 484.00 | -8 374.00 | | 8 484.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 341.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 122.00 | -8 715.00 | | 7 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 889.00 | | | 889.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 357.00 | | | 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 883.00 | | | 6 883.00 |