| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 777.00 | 49 256.00 | 73 521.00 | 122 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 647.00 | 49 256.00 | 75 391.00 | 124 647.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 716.00 | 49 256.00 | 78 460.00 | 127 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 155.00 | 244 155.00 | | 244 155.00 |
DH Report à nouveau | -257 059.00 | -121 997.00 | | -257 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 648.00 | -135 062.00 | | -114 648.00 |
DL TOTAL (I) | -127 552.00 | -12 904.00 | | -127 552.00 |
DP Provisions pour risques | 186.00 | 101.00 | | 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 186.00 | 101.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 980.00 | 148 636.00 | | 149 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 230.00 | 17 735.00 | | 25 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EA Autres dettes | 30 802.00 | 4 276.00 | | 30 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 012.00 | 170 647.00 | | 206 012.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 460.00 | 157 743.00 | | 78 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 203.00 | | | 184 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106.00 | 102.00 | | 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 648.00 | 135 062.00 | | 114 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 648.00 | -135 062.00 | | -114 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 482.00 | | | 124 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 347.00 | 5 909.00 | | 43 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 347.00 | 5 909.00 | | 43 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VI Groupe et associés | 149 980.00 | 149 980.00 | | 149 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434.00 | 1 269.00 | 165.00 | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 012.00 | 206 012.00 | | 206 012.00 |