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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 425.00 | 5 164.00 | 3 260.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 488.00 | 5 164.00 | 203 324.00 | 208 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 036.00 | 5 164.00 | 225 872.00 | 231 036.00 |
CU Autres participations | 200 063.00 | | 200 063.00 | 200 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 080.00 | 41 750.00 | | 75 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
DH Report à nouveau | 93 839.00 | 57 980.00 | | 93 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 162.00 | 35 859.00 | | 17 162.00 |
DK Provisions réglementées | 203.00 | | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 190 459.00 | 139 764.00 | | 190 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | 5 481.00 | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 660.00 | | 12 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 959.00 | 10 952.00 | | 17 959.00 |
EA Autres dettes | | 26 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 413.00 | 43 919.00 | | 35 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 872.00 | 183 683.00 | | 225 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 413.00 | 43 919.00 | | 35 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | 1 622.00 | | 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 956.00 | 4 280.00 | | 10 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 558.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 558.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -558.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 4 082.00 | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 126.00 | 97 623.00 | | 113 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 964.00 | 61 764.00 | | 95 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 162.00 | 35 859.00 | | 17 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 414.00 | | 90 979.00 | 121 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 208 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 905.00 | 8 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 664.00 | | 666.00 | 11 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 750.00 | | 90 313.00 | 109 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 976.00 | 2 093.00 | 3 905.00 | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | 2 093.00 | 3 905.00 | 6 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |