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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 750.00 | 29 250.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 980.00 | 750.00 | 534 230.00 | 534 980.00 |
BZ Autres créances | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CF Disponibilités | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 473.00 | 750.00 | 592 723.00 | 593 473.00 |
CU Autres participations | 504 980.00 | | 504 980.00 | 504 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 810.00 | 165 689.00 | | 253 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 903.00 | 88 121.00 | | 68 903.00 |
DL TOTAL (I) | 344 714.00 | 275 810.00 | | 344 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 909.00 | 248 187.00 | | 182 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 240.00 | 40 038.00 | | 43 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 860.00 | 1 818.00 | | 21 860.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 009.00 | 310 043.00 | | 248 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 723.00 | 585 853.00 | | 592 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 070.00 | 127 193.00 | | 131 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 608.00 | 602.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 132 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 097.00 | 43 879.00 | | 31 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 903.00 | 88 121.00 | | 68 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 980.00 | | 30 000.00 | 504 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 980.00 | | | 504 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |