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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 505.00 | 4 439.00 | 9 066.00 | 13 505.00 |
040 Immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 707.00 | 4 439.00 | 51 268.00 | 55 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
084 Disponibilités | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
110 Total général Actif | 82 874.00 | 4 439.00 | 78 435.00 | 82 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 406.00 | 1 867.00 | | 2 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 213.00 | 64 788.00 | | 78 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 329.00 | | |
230 Autres produits | 822.00 | 1 884.00 | | 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 441.00 | 79 867.00 | | 81 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244.00 | 150.00 | | 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 361.00 | 9 375.00 | | 11 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 432.00 | -143.00 | | -1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 14 626.00 | 14 405.00 | | 14 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 1 746.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 583.00 | 38 838.00 | | 44 583.00 |
252 Charges sociales | 769.00 | -2 700.00 | | 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | 1 093.00 | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 219.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 024.00 | 62 982.00 | | 73 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 417.00 | 16 886.00 | | 8 417.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 100.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 612.00 | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 757.00 | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 730.00 | 15 617.00 | | 6 730.00 |