| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 731 775.00 | | 731 775.00 | 731 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 756.00 | 41 283.00 | 161 474.00 | 202 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 431.00 | 41 283.00 | 1 029 149.00 | 1 070 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | 35 000.00 | 7 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 96 854.00 | | 96 854.00 | 96 854.00 |
CF Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 322.00 | 35 000.00 | 140 322.00 | 175 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 753.00 | 76 283.00 | 1 169 471.00 | 1 245 753.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 824.00 | | | 744 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 059.00 | | | 167 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 221.00 | | | 1 132 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 471.00 | | | 1 169 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 221.00 | | | 1 132 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 007.00 | | | 95 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 431.00 | | | 1 070 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 531.00 | | | 934 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 007.00 | 20 276.00 | | 21 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 007.00 | 20 276.00 | | 21 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 059.00 | 167 059.00 | | 167 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 96 854.00 | 96 854.00 | | 96 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 824.00 | 744 824.00 | | 744 824.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 254.00 | 138 854.00 | 135 400.00 | 274 254.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 221.00 | 1 132 221.00 | | 1 132 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499.00 | | | 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 596.00 | | | 54 596.00 |