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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 640 255.00 | | 3 640 255.00 | 3 640 255.00 |
BT Marchandises | 324 374.00 | 124 374.00 | 200 000.00 | 324 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 248 989.00 | | 6 248 989.00 | 6 248 989.00 |
BZ Autres créances | 171 943.00 | | 171 943.00 | 171 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386 876.00 | 124 374.00 | 10 262 503.00 | 10 386 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 876.00 | 124 374.00 | 10 264 503.00 | 10 388 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 129.00 | -74 390.00 | | -276 129.00 |
DL TOTAL (I) | -274 129.00 | -72 390.00 | | -274 129.00 |
DP Provisions pour risques | 63 839.00 | 8 415.00 | | 63 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 839.00 | 8 415.00 | | 63 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 565.00 | | | 2 483 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 637.00 | 695 854.00 | | 1 068 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 710.00 | 24 610.00 | | 222 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 443.00 | | | 1 043 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 656 437.00 | | | 5 656 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 474 793.00 | 720 465.00 | | 10 474 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 264 503.00 | 656 490.00 | | 10 264 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 720 465.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 108 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 423.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 220.00 | 173 157.00 | | 3 204 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 349.00 | 247 547.00 | | 3 480 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 129.00 | -74 390.00 | | -276 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 416.00 | 55 423.00 | | 8 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 124 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 416.00 | 179 797.00 | | 8 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 637.00 | 1 068 637.00 | | 1 068 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 710.00 | 222 710.00 | | 222 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 656 437.00 | 5 656 437.00 | | 5 656 437.00 |
UX Autres créances clients | 6 248 989.00 | 6 248 989.00 | | 6 248 989.00 |
VB T. V. A. | 171 943.00 | 171 943.00 | | 171 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483 565.00 | 2 483 565.00 | | 2 483 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 420 932.00 | 6 420 932.00 | | 6 420 932.00 |
VW T.V.A. | 1 043 443.00 | 1 043 443.00 | | 1 043 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 474 793.00 | 10 474 793.00 | | 10 474 793.00 |