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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 420.00 | 2 530.00 | 2 890.00 | 5 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 205.00 | 12 338.00 | 31 867.00 | 44 205.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 710.00 | 14 868.00 | 34 841.00 | 49 710.00 |
072 Créances – Autres | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
084 Disponibilités | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
110 Total général Actif | 96 465.00 | 14 868.00 | 81 596.00 | 96 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
242 Autres charges externes. | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
252 Charges sociales | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
262 Autres charges | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 449.00 | | | 5 449.00 |