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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
AP Constructions | 302 604.00 | 51 544.00 | 251 059.00 | 302 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 019.00 | 51 544.00 | 286 474.00 | 338 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 990.00 | 51 544.00 | 372 445.00 | 423 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
DH Report à nouveau | -639.00 | | | -639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
DL TOTAL (I) | 99 176.00 | | | 99 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 889.00 | | | 256 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 269.00 | | | 273 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 445.00 | | | 372 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 394.00 | | 4 625.00 | 333 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 394.00 | | 4 625.00 | 333 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 089.00 | 20 455.00 | | 31 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 089.00 | 20 455.00 | | 31 089.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 263.00 | | 175.00 | 2 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 889.00 | 19 387.00 | 80 536.00 | 256 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 269.00 | 35 767.00 | 80 536.00 | 273 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
ST Autres comptes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 595.00 | | | 2 595.00 |