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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 224.00 | 14 404.00 | 14 820.00 | 29 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 076.00 | 14 404.00 | 18 672.00 | 33 076.00 |
060 Stock marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
072 Créances – Autres | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
084 Disponibilités | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
088 Caisse | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
110 Total général Actif | 90 718.00 | 14 404.00 | 76 314.00 | 90 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 304.00 | 66 123.00 | | 43 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 506.00 | 25 297.00 | | 50 506.00 |
230 Autres produits | 6 149.00 | 1 941.00 | | 6 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 959.00 | 93 361.00 | | 99 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 778.00 | 33 578.00 | | 23 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 496.00 | -996.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 16 049.00 | 20 390.00 | | 16 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 859.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 595.00 | 19 312.00 | | 18 595.00 |
252 Charges sociales | 7 438.00 | 7 768.00 | | 7 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | 761.00 | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 185.00 | 86 214.00 | | 73 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 773.00 | 7 147.00 | | 26 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 910.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 573.00 | 6 236.00 | | 26 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |