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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 429.00 | 243.00 | 1 671.00 |
AP Constructions | 90 232.00 | 6 767.00 | 83 465.00 | 90 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 484.00 | 53 562.00 | 179 922.00 | 233 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 037.00 | 19 119.00 | 114 918.00 | 134 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 145.00 | 80 877.00 | 421 269.00 | 502 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 071.00 | 2 490.00 | 44 581.00 | 47 071.00 |
BZ Autres créances | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
CF Disponibilités | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 686.00 | 2 490.00 | 124 196.00 | 126 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 831.00 | 83 367.00 | 545 464.00 | 628 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 856.00 | | | -278 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 326.00 | -278 856.00 | | 72 326.00 |
DL TOTAL (I) | -106 531.00 | -178 856.00 | | -106 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 111.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 774.00 | 200 350.00 | | 202 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 514.00 | 53 373.00 | | 177 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 616.00 | 30 443.00 | | 117 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 892.00 | 12 842.00 | | 13 892.00 |
EA Autres dettes | 50 645.00 | 49 015.00 | | 50 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 360.00 | 66 445.00 | | 89 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 995.00 | 412 579.00 | | 651 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 464.00 | 233 723.00 | | 545 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 995.00 | 412 579.00 | | 651 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 111.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 290.00 | | 1 406 290.00 | 1 406 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 290.00 | | 1 406 290.00 | 1 406 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 504.00 | 5 687.00 | | 43 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 546.00 | 89 400.00 | | 1 406 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 221.00 | 368 256.00 | | 1 334 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 326.00 | -278 856.00 | | 72 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 541.00 | | 312 023.00 | 190 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 42 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 502 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 401.00 | | 310 352.00 | 147 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | 77 743.00 | | 3 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 76 314.00 | | 3 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 514.00 | 177 514.00 | | 177 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
UX Autres créances clients | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 202 774.00 | 202 774.00 | | 202 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 376.00 | 103 655.00 | 42 721.00 | 146 376.00 |
VW T.V.A. | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 995.00 | 651 995.00 | | 651 995.00 |