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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 881.00 | | 4 076 881.00 | 4 076 881.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 648.00 | | 4 099 648.00 | 4 099 648.00 |
CU Autres participations | 4 076 881.00 | | 4 076 881.00 | 4 076 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 371 910.00 | 3 371 910.00 | | 3 371 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 876.00 | | | 119 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 339.00 | 126 185.00 | | 78 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 443.00 | 3 498 104.00 | | 3 576 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 823.00 | 600 000.00 | | 516 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881.00 | 4 087.00 | | 4 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 204.00 | 606 837.00 | | 523 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 648.00 | 4 104 942.00 | | 4 099 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 389.00 | 90 014.00 | | 90 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 938.00 | 147 748.00 | | 91 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 599.00 | 21 563.00 | | 13 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 339.00 | 126 185.00 | | 78 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 881.00 | | | 4 076 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076 881.00 | | | 4 076 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 823.00 | 84 008.00 | 344 521.00 | 516 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 204.00 | 90 389.00 | 344 521.00 | 523 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 030.00 | 15 744.00 | | 8 030.00 |
ST Autres comptes | | 15.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 030.00 | 15 759.00 | | 8 030.00 |