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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 811.00 | 9 584.00 | 57 227.00 | 66 811.00 |
040 Immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 495.00 | 9 584.00 | 107 911.00 | 117 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
084 Disponibilités | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
110 Total général Actif | 152 072.00 | 9 584.00 | 142 488.00 | 152 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 083.00 | 297 126.00 | | 255 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 30 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 656.00 | 1 965.00 | | 1 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 240.00 | 329 592.00 | | 257 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 140.00 | 110 843.00 | | 86 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | -7 975.00 | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 91 843.00 | 88 503.00 | | 91 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 387.00 | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 184.00 | 45 679.00 | | 29 184.00 |
252 Charges sociales | 7 004.00 | 986.00 | | 7 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 570.00 | 2 014.00 | | 7 570.00 |
262 Autres charges | 8 496.00 | 3.00 | | 8 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 038.00 | 240 440.00 | | 231 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 201.00 | 89 152.00 | | 26 201.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 389.00 | 89 152.00 | | 25 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |