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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
CU Autres participations | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | | | 759.00 |
DG Autres réserves | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 185.00 | 15 171.00 | | -2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 28 985.00 | 31 171.00 | | 28 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 791.00 | 43 512.00 | | 36 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 182.00 | 24 162.00 | | 26 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 294.00 | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 303.00 | 76 970.00 | | 72 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 289.00 | 108 141.00 | | 101 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 22 537.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185.00 | 7 366.00 | | 2 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 185.00 | 15 171.00 | | -2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VC Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 791.00 | 6 777.00 | 30 014.00 | 36 791.00 |
VI Groupe et associés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 303.00 | 42 289.00 | 30 014.00 | 72 303.00 |