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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 409 301.00 | | 409 301.00 | 409 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 301.00 | 1 200.00 | 411 101.00 | 412 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
084 Disponibilités | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
110 Total général Actif | 509 398.00 | 1 200.00 | 508 198.00 | 509 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
252 Charges sociales | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
280 Produits financiers | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
294 Charges financières | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 301.00 | | | 412 301.00 |