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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 718 488.00 | 3 099 926.00 | 618 562.00 | 3 718 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 065.00 | 3 120 503.00 | 618 562.00 | 3 739 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 971.00 | | 293 971.00 | 293 971.00 |
BZ Autres créances | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
CF Disponibilités | 291 217.00 | | 291 217.00 | 291 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 900.00 | | 668 900.00 | 668 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 965.00 | 3 120 503.00 | 1 287 462.00 | 4 407 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 347 331.00 | 311 233.00 | | 347 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 128.00 | 36 098.00 | | 30 128.00 |
DL TOTAL (I) | 509 459.00 | 479 331.00 | | 509 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 141.00 | 364 589.00 | | 377 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | 13 363.00 | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 254.00 | 128 691.00 | | 199 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 645.00 | 206 824.00 | | 177 645.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | 9 800.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 003.00 | 723 267.00 | | 778 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 462.00 | 1 202 598.00 | | 1 287 462.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 123.00 | 548 962.00 | | 608 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 228.00 | | 355 300.00 | 3 793 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 463.00 | 3 739 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 463.00 | 3 739 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 228.00 | | 355 300.00 | 3 793 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 342.00 | 324 942.00 | 390 781.00 | 3 186 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 342.00 | 324 942.00 | 390 781.00 | 3 186 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 254.00 | 199 254.00 | | 199 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 293 971.00 | 293 971.00 | | 293 971.00 |
VB T. V. A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 141.00 | 207 261.00 | 169 880.00 | 377 141.00 |
VI Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 373.00 | | | 212 373.00 |
VP Divers | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 735.00 | 367 735.00 | | 367 735.00 |
VW T.V.A. | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 003.00 | 608 123.00 | 169 880.00 | 778 003.00 |