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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 430 415.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 105 169.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 542 833.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 003.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 526.00 | |
CF Disponibilités | | | 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 156 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 699 298.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 599.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | -192 248.00 | -148 107.00 | | -192 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 142.00 | -44 141.00 | | 7 142.00 |
DL TOTAL (I) | 115 503.00 | 108 362.00 | | 115 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 374.00 | 560 547.00 | | 480 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 129.00 | 35 627.00 | | 20 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 137.00 | 22 866.00 | | 34 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 699.00 | 43 710.00 | | 48 699.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 795.00 | 663 207.00 | | 583 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 298.00 | 771 569.00 | | 699 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 317.00 | 219 795.00 | | 189 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 962.00 | 45 781.00 | | 36 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 862.00 | | 77.00 | 1 642 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 405.00 | 1 519 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 405.00 | 1 512 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 689.00 | | | 1 635 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | 77.00 | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 924.00 | 93 181.00 | 123 405.00 | 1 006 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 924.00 | 93 181.00 | 123 405.00 | 1 006 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 374.00 | 85 896.00 | 133 649.00 | 480 374.00 |
VI Groupe et associés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 556.00 | 146 906.00 | 650.00 | 147 556.00 |
VW T.V.A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 795.00 | 189 317.00 | 133 649.00 | 583 795.00 |