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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 428.00 | 63 067.00 | 362.00 | 63 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 950.00 | 128 272.00 | 25 678.00 | 153 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 137.00 | 204 579.00 | 30 558.00 | 235 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 737.00 | 14 077.00 | 45 660.00 | 59 737.00 |
BT Marchandises | 84 972.00 | 1 000.00 | 83 972.00 | 84 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 357.00 | 2 143.00 | 30 214.00 | 32 357.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CF Disponibilités | 156 339.00 | | 156 339.00 | 156 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 006.00 | 17 220.00 | 350 786.00 | 368 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 142.00 | 221 799.00 | 381 343.00 | 603 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 69 424.00 | 75 311.00 | | 69 424.00 |
DH Report à nouveau | | -21 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 882.00 | 15 521.00 | | 26 882.00 |
DL TOTAL (I) | 214 006.00 | 187 124.00 | | 214 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 075.00 | 26 219.00 | | 80 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 652.00 | 15 776.00 | | 15 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 61 031.00 | | 40 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 765.00 | 24 367.00 | | 30 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 337.00 | 127 392.00 | | 167 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 343.00 | 314 517.00 | | 381 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 338.00 | 127 393.00 | | 107 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 493.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 615.00 | 11 827.00 | 1 863.00 | 194 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 847.00 | 220.00 | | 62 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 528.00 | 11 607.00 | 1 863.00 | 118 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 075.00 | 20 075.00 | 60 000.00 | 80 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 337.00 | 107 338.00 | 60 000.00 | 167 337.00 |